,"GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL",,PCF - Feveiro/2026 - Revisão 10 - V5,
,,,"MÊS/ANO
COMPETÊNCIA",ANO CONTRATO
,,,07/2026,11
Prestação_de_Contas_UNIDADE,,RESPONSÁVEL PELA UNIDADE,ISENTO PIS:,SIM
HOSPITAL MESTRE VITALINO,,MARCELO CAVALCANTI,CNPJ,10.583.920/0008-00
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO,,,OSS - GESTORA,
DESCRIÇÃO,,,Data Início CG,nov-15
,,,Nº do CG,001/2015
RECEITAS OPERACIONAIS,,,VALOR,
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável),,,R$ -,
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia),,,R$ -,
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA,,,R$ -,
Plano de Investimento Autorizado pela SES,,,R$ -,
Repasse Programas Especiais,,,R$ -,
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS,,,R$ -,
( - ) Desconto,,,R$ -,
TOTAL DE REPASSES,,,R$ -,
Rendimento de Aplicações Financeiras,,,"R$ 41.242,88",
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES,,,R$ -,
Reembolso de Despesas,,,R$ -,
Obtenção de Recursos Externos a SES,,,R$ -,
Demais Receitas (Convênios),,,R$ -,
Outras Receitas,,,R$ -,
Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência),,,A,
TOTAL OUTRAS RECEITAS,,,"R$ 41.242,88",
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS,,,"R
R$ 41.242,88",
DESPESAS OPERACIONAIS,,,"E
VALOR",
1. Pessoal,,,R$ -,
"1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)",,,"T
R$ -",
1.1.1. Assistência Médica,,,"L
R$ -",
1.1.1.1. Médicos,,,R$ -,
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde,,,"A
R$ -",
1.1.2. Assistência Odontológica,,,R$ -,
1.1.3. Administrativo,,,"A
R$ -",
1.2. FGTS,,,R$ -,
1.3. PIS,,,,
1.4. Benefícios,,,"S
R$ -",
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões),,,R$ -,
"O
1.5.1. Total Férias",,,R$ -,
"T
1.5.1.1. Proventos Férias",,,R$ -,
1.5.1.2. FGTS s/ Férias,,,R$ -,
"I
1.5.1.3. PIS s/ Férias",,,,
"E
1.5.2. Total 13º Salário",,,R$ -,
"J
1.5.2.1. Proventos 13º Salário",,,R$ -,
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário,,,R$ -,
"U
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário",,,,
1.5.3. Rescisões,,,R$ -,
"S
1.5.3.1. Proventos Rescisões",,,R$ -,
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões,,,R$ -,
"S
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões",,,,
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões,,,R$ -,
"E
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)",,,R$ -,
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS),,,R$ -,
"R
2. Insumos Assistenciais",,,"-R$ 58,40",
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso,,,"R$ (46,00)",
"O
2.2. Medicamentos",,,"R$ (12,40)",
2.3. Dietas Industrializadas,,,R$ -,
"L
2.4. Gases Medicinais",,,R$ -,
"A
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)",,,R$ -,
2.6. Material de uso odontológico,,,R$ -,
"V
2.7. Material laboratorial",,,R$ -,
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais,,,R$ -,
",
3. Materiais/Consumos Diversos",,,R$ -,
"S
3.1. Material de Higienização e Limpeza",,,,
3.2. Material/Gêneros Alimentícios,,,,
"E
3.3. Material Expediente",,,,
3.4. Combustível,,,,
"S
3.5. GLP",,,R$ -,
3.6. Material de Manutenção,,,R$ -,
"A
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel",,,,
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel,,,R$ -,
"D
3.6.2.1. Suprimentos de Informática",,,R$ -,
3.6.2.2. Manutenção de Veículos,,,R$ -,
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares,,,R$ -,
"E
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos",,,,
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar,,,R$ -,
"S
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel",,,R$ -,
"I
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI",,,R$ -,
"L
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos",,,R$ -,
"Á
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias",,,R$ -,
4.1. Seguros (Imóvel e veículos),,,R$ -,
"N
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)",,,R$ -,
4.2.1. Taxas,,,R$ -,
4.2.2. Contribuições,,,R$ -,
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas),,,R$ -,
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta,,,R$ -,
4.3.2. Tarifas,,,R$ -,
"_________________________________________________________________ ______/______/_______ ___M___A__R__C__E_L__O__ ______A_ss_in_a_d_o_ _d_e _fo_r_m_a_ _
REC (E DB AIM TAE N eT AO S SS IE NS A/S TE UA RF A/ )DGF DATA ASSBINAATRUBRAO RSESAPO NSÁVEd BLAig RPit BEa OlL pASAo Ur C MNAAIVDR AAC LE CDL AEO N TI",,,,
CAVALCANTI D 11a :d 5o 9:s 3: 72 0 -02 36 '. 00 08 '.27,,,,
,"GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL",,PCF - Feveiro/2026 - Revisão 10 - V5,
,,,"MÊS/ANO
COMPETÊNCIA",ANO CONTRATO
,,,07/2026,11
UNIDADE,,RESPONSÁVEL PELA UNIDADE,,
HOSPITAL MESTRE VITALINO,,MARCELO CAVALCANTI,,
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação),,,VALOR,
5. Gerais,,,R$ -,
5.1. Telefonia/Internet,,,R$ -,
5.1.1. Telefonia Móvel,,,R$ -,
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet,,,R$ -,
5.2. Água,,,R$ -,
5.3. Energia Elétrica,,,R$ -,
5.4. Alugueis/Locações,,,R$ -,
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física),,,R$ -,
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica),,,R$ -,
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica),,,R$ -,
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica),,,R$ -,
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância),,,R$ -,
"5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração",,,R$ -,
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais,,,R$ -,
5.7. Outras Despesas Gerais,,,R$ -,
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física),,,R$ -,
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica),,,R$ -,
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços,,,R$ -,
6.1. Assistência Médica,,,R$ -,
6.1.1. Pessoa Jurídica,,,R$ -,
6.1.1.1. Médicos,,,R$ -,
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde,,,R$ -,
6.1.1.3. Laboratório,,,"A
R$ -",
6.1.1.4. Alimentação/Dietas,,,R$ -,
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias,,,"R
R$ -",
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas,,,R$ -,
6.1.2. Pessoa Física,,,"E
R$ -",
6.1.2.1. Médicos,,,"T
R$ -",
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde,,,R$ -,
6.1.2.3. Farmacêutico,,,"L
R$ -",
6.1.3. Cooperativas,,,"A
R$ -",
6.1.3.1. Médicos,,,R$ -,
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde,,,R$ -,
6.2. Assistência Odontológica,,,"A
R$ -",
6.2.1. Pessoa Jurídica,,,R$ -,
6.2.2. Pessoa Física,,,"S
R$ -",
6.2.3. Cooperativas,,,R$ -,
"O
6.3. Administrativos",,,R$ -,
6.3.1. Pessoa Jurídica,,,R$ -,
"T
6.3.1.1. Serviços Domésticos",,,R$ -,
"I
6.3.1.1.1. Lavanderia",,,R$ -,
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira,,,R$ -,
"E
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos",,,R$ -,
"J
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar",,,R$ -,
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares,,,R$ -,
"U
6.3.1.4. Vigilância",,,R$ -,
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos,,,R$ -,
"S
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais",,,R$ -,
6.3.1.7. Dedetização,,,R$ -,
"S
6.3.1.8. Limpeza",,,R$ -,
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas,,,R$ -,
"E
6.3.2. Pessoa Física",,,R$ -,
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior),,,R$ -,
"R
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional",,,R$ -,
6.3.2.3. Outros Serviços,,,R$ -,
"O
7. Manutenção",,,R$ -,
"L
7.1 Manutenção (Pessoa Física)",,,R$ -,
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos,,,R$ -,
"A
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar",,,R$ -,
7.1.1.2. Equipamentos de Informática,,,R$ -,
"V
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos",,,R$ -,
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas,,,R$ -,
",
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis",,,R$ -,
"S
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)",,,R$ -,
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos,,,R$ -,
"E
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar",,,R$ -,
7.2.1.2. Equipamentos de Informática,,,R$ -,
"S
7.2.1.3. Engenharia Clínica",,,R$ -,
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos,,,R$ -,
"A
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis",,,R$ -,
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos,,,R$ -,
"D
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas",,,R$ -,
8. Investimentos autorizados pela SES,,,R$ -,
"E
8.1. Equipamentos",,,R$ -,
8.2. Móveis e Utensílios,,,R$ -,
"S
8.3. Obras e Construções",,,R$ -,
"I
8.4. Outras despesas Investimentos",,,R$ -,
"L
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES",,,R$ -,
10. Despesas com Ensino e Pesquisa,,,R$ -,
"Á
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)",,,R$ -,
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS,,,R$ -,
"N
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES",,,"-R$ 58,40",
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1),,,"R$ 41.301,28",
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS,,,R$ -,
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES,,,"-R$ 58,40",
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2),,,"R$ 41.301,28",
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT,,,R$ -,
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT,,,R$ -,
TURNOVER DO MÊS (%),,,"0,0000000",
"(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência; MARCELO Assinado de forma digital por
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência. MARCELO BARBOSA",,,,
,,,,
,"RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
(DATA e ASSINATURA)",,,
,"GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES",,PCF - Feveiro/2026 - Revisão 10 - V5,
,,,"MÊS/ANO
COMPETÊNCIA",ANO CONTRATO
,,,07/2026,11
UNIDADE,,RESPONSÁVEL PELA UNIDADE,,
HOSPITAL MESTRE VITALINO,,MARCELO CAVALCANTI,,
"DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
CAIXA",,,,
DESCRIÇÃO,,,VALOR,
SALDO INICIAL (1),,,R$ -,
DÉBITOS (2),,,R$ -,
CRÉDITOS (3),,,R$ -,
SALDO FINAL (4 = 1-2+3),,,R$ -,
CONTA CORRENTE,,,,
DESCRIÇÃO,,,VALOR,
SALDO INICIAL (1),,,R$ -,
DÉBITOS (2),,,R$ -,
CRÉDITOS (3),,,,
SALDO FINAL (4 = 1-2+3),,,R$ -,
,,,,
,,,,
APLICAÇÕES FINANCEIRAS,,,,
DESCRIÇÃO,,,VALOR,
SALDO INICIAL (1),,,"R$ 3.334.888,54",
RESGATES (2),,,,
APLICAÇÕES (3),,,R$ -,
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4),,,"R$ 41.242,88",
TRIBUTOS (5),,,R$ -,
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5),,,"R$ 3.376.131,42",
,,,,
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO),,,"R$ 3.376.131,42",
A,,,,
"R
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS",,,,
DESCRIÇÃO,,SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA,VALOR,
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES,,,"E
R$ -",
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S),,,"T
R$ -",
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S),,,R$ -,
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S),,,"L
R$ -",
"A
Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha ""Relação de Despesas Pagas"".
Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.",,,,
,,,,
"A
SALDO DE ESTOQUE",,,,
DESCRIÇÃO,,,VALOR,
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1),,,"R$ 121,65",
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2),,,"S
R$ -",
"O
INVESTIMENTOS (3)",,,R$ -,
SALDO FINAL (4 = 1+2+3),,,"R$ 121,65",
"T
I
CONTAS A PAGAR
PESSOAL",,,,
"E
DESCRIÇÃO",,,VALOR,
"J
ORDENADOS",,,,
ENCARGOS,,,,
"U
BENEFÍCIOS",,,R$ -,
TOTAL,,,R$ -,
"S
FORNECEDORES",,,,
"S
DESCRIÇÃO",,,VALOR,
Contas Vencidas no mês da prestação de contas,,,,
"E
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.",,,,
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.,,,,
"R
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.",,,,
TOTAL,,,R$ -,
O,,,,
TOTAL A PAGAR,,,R$ -,
"L
A
SALDO DE PROVISÕES",,,,
DESCRIÇÃO,,,VALOR,
"V
SALDO INICIAL (1)",,,,
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2),,,R$ -,
",
PROVISÃO DO MÊS (3)",,,R$ -,
"S
FÉRIAS (4)",,,R$ -,
13º SALÁRIO (5),,,R$ -,
"E
RESCISÕES (6)",,,R$ -,
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7),,,R$ -,
"S
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)",,,R$ -,
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência,,,R$ -,
"A
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES",,,,
"D
DESCRIÇÃO",,,VALOR,
SALDO ANTERIOR (a),,,R$ -,
"E
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)",,,R$ -,
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c),,,R$ -,
"S
9.1 EQUIPAMENTOS",,,R$ -,
"I
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS",,,R$ -,
"L
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES",,,R$ -,
9.4 VEÍCULOS,,,R$ -,
"Á
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS",,,R$ -,
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO),,,R$ -,
"N
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)",,,R$ -,
,,,,
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL,,,,
DESCRIÇÃO,,,VALOR,
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO,,,"70,00%",
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS),,,R$ -,
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA,,,"0,00%",
SITUAÇÃO,,,Abaixo do Limite Aprovado,
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA,,,,
DESCRIÇÃO,,,VALOR,
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S,,,R$ -,
SALDO FINAL,,,R$ -,
"* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.",,,,
,,,,